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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 3 344.00 | 4 772.00 | 8 117.00 |
AP Constructions | 69 713.00 | 45 427.00 | 24 286.00 | 69 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 5 620.00 | 4 754.00 | 10 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 219.00 | 54 392.00 | 34 827.00 | 89 219.00 |
BT Marchandises | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BZ Autres créances | 812 680.00 | | 812 680.00 | 812 680.00 |
CF Disponibilités | 546 011.00 | | 546 011.00 | 546 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 575.00 | | 1 683 575.00 | 1 683 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 794.00 | 54 392.00 | 1 718 402.00 | 1 772 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 818 386.00 | 606 718.00 | | 818 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 936.00 | 241 668.00 | | 323 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 822.00 | 864 886.00 | | 1 158 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 773.00 | 79 009.00 | | 366 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | 40 201.00 | | 100 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | 155 298.00 | | 85 767.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | 5 480.00 | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 580.00 | 279 988.00 | | 559 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 402.00 | 1 154 155.00 | | 1 718 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 764 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 315.00 | 9 282.00 | | 93 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 574.00 | -9 282.00 | | 15 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 358.00 | 86 702.00 | | 109 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 378.00 | 1 549 732.00 | | 1 904 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 442.00 | 1 308 064.00 | | 1 580 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 936.00 | 241 668.00 | | 323 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 426.00 | | 4 793.00 | 84 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 294.00 | | 4 793.00 | 75 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 606.00 | 14 785.00 | | 39 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 2 706.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | 12 080.00 | | 38 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 680.00 | 812 680.00 | | 812 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 785.00 | 876 785.00 | 1 000.00 | 877 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |