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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 12 265.00 | 1 545.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 840.00 | 13 325.00 | 1 431 515.00 | 1 444 840.00 |
BT Marchandises | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 232 732.00 | | 232 732.00 | 232 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 172.00 | | 369 172.00 | 369 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 012.00 | 13 325.00 | 1 800 688.00 | 1 814 012.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 531.00 | 1 371 140.00 | | 1 375 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 211.00 | 104 390.00 | | 104 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 741.00 | 1 695 531.00 | | 1 699 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 610.00 | 70 013.00 | | 38 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 41 575.00 | | 36 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | 29 500.00 | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 946.00 | 141 087.00 | | 100 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 688.00 | 1 836 618.00 | | 1 800 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 946.00 | 141 087.00 | | 100 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 043.00 | | 1 297.00 | 1 444 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 444 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | 1 297.00 | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 082.00 | 743.00 | 500.00 | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 743.00 | 500.00 | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VP Divers | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 261.00 | 10 142.00 | | 16 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 948.00 | 11 495.00 | | 11 948.00 |
ST Autres comptes | 17 301.00 | 15 869.00 | | 17 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 565.00 | 10 891.00 | | 10 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 572.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 842.00 | 10 714.00 | | 16 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 753.00 | 71 702.00 | | 72 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 005.00 | 52 940.00 | | 55 005.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 815.00 | 38 254.00 | | 39 815.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |