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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 12 984.00 | 825.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 840.00 | 14 044.00 | 1 430 796.00 | 1 444 840.00 |
BT Marchandises | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 658.00 | | 370 658.00 | 370 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 498.00 | 14 044.00 | 1 801 454.00 | 1 815 498.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 741.00 | 1 375 531.00 | | 1 379 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 129.00 | 104 211.00 | | 91 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 870.00 | 1 699 741.00 | | 1 690 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 283.00 | 38 610.00 | | 48 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 36 192.00 | | 33 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 26 145.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 583.00 | 100 946.00 | | 110 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 454.00 | 1 800 688.00 | | 1 801 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 583.00 | 100 946.00 | | 110 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 840.00 | | | 1 444 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 325.00 | 720.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | 720.00 | | 13 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UX Autres créances clients | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 944.00 | 11 948.00 | | 11 944.00 |
ST Autres comptes | 16 425.00 | 17 301.00 | | 16 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 934.00 | 10 565.00 | | 11 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 581.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 303.00 | 39 815.00 | | 40 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |