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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 840.00 | 14 870.00 | 1 429 971.00 | 1 444 840.00 |
BT Marchandises | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 779.00 | | 489 779.00 | 489 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 619.00 | 14 870.00 | 1 919 750.00 | 1 934 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 072.00 | 1 370 870.00 | | 1 256 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 915.00 | 70 202.00 | | 95 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 987.00 | 1 661 072.00 | | 1 571 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 105.00 | 103 462.00 | | 139 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 478.00 | 47 972.00 | | 154 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 180.00 | 27 062.00 | | 54 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 763.00 | 178 496.00 | | 347 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 750.00 | 1 839 569.00 | | 1 919 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 840.00 | | | 1 444 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | 257.00 | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 257.00 | | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
UX Autres créances clients | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VI Groupe et associés | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |