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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AP Constructions | 66 908.00 | 4 881.00 | 62 026.00 | 66 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 681.00 | 16 739.00 | 25 942.00 | 42 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 546.00 | 22 680.00 | 1 518 865.00 | 1 541 546.00 |
BT Marchandises | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
BZ Autres créances | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CF Disponibilités | 118 066.00 | | 118 065.00 | 118 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 772.00 | | 393 772.00 | 393 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 318.00 | 22 680.00 | 1 912 637.00 | 1 935 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 987.00 | 1 256 072.00 | | 1 211 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 744.00 | 95 915.00 | | 203 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 731.00 | 1 571 987.00 | | 1 635 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 139 105.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 122.00 | 154 478.00 | | 119 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 54 180.00 | | 95 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 906.00 | 347 763.00 | | 276 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 637.00 | 1 919 750.00 | | 1 912 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 296.00 | | | 232 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 840.00 | | 96 706.00 | 1 444 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | 95 781.00 | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 925.00 | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
UX Autres créances clients | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 508.00 | 12 899.00 | 44 610.00 | 57 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VP Divers | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 906.00 | 232 296.00 | 44 610.00 | 276 906.00 |