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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AP Constructions | 73 703.00 | 13 025.00 | 60 678.00 | 73 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 1 235.00 | 2 311.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 682.00 | 20 434.00 | 22 248.00 | 42 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 826.00 | 34 694.00 | 1 516 133.00 | 1 550 826.00 |
BT Marchandises | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BZ Autres créances | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CF Disponibilités | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 414.00 | | 374 414.00 | 374 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 240.00 | 34 694.00 | 1 890 546.00 | 1 925 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 732.00 | 1 211 987.00 | | 1 215 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 473.00 | 203 745.00 | | 229 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 205.00 | 1 635 732.00 | | 1 665 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 610.00 | 57 508.00 | | 44 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 4 979.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 014.00 | 119 122.00 | | 110 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 95 297.00 | | 53 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 341.00 | 276 906.00 | | 225 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 546.00 | 1 912 638.00 | | 1 890 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 701.00 | 276 906.00 | | 193 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 546.00 | | 9 280.00 | 1 541 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 651.00 | | 9 280.00 | 110 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 484.00 | 11 209.00 | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 484.00 | 11 209.00 | | 23 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 610.00 | 12 970.00 | 31 640.00 | 44 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 341.00 | 193 701.00 | 31 640.00 | 225 341.00 |