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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 13 553.00 | 257.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 840.00 | 14 613.00 | 1 430 227.00 | 1 444 840.00 |
BT Marchandises | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 288 884.00 | | 288 884.00 | 288 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 429.00 | | 409 429.00 | 409 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 269.00 | 14 613.00 | 1 839 656.00 | 1 854 269.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 870.00 | 1 379 741.00 | | 1 370 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 202.00 | 91 129.00 | | 70 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 072.00 | 1 690 870.00 | | 1 661 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 462.00 | 48 283.00 | | 103 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 33 601.00 | | 48 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 28 699.00 | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 583.00 | 110 583.00 | | 178 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 656.00 | 1 801 454.00 | | 1 839 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 583.00 | 110 583.00 | | 178 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 840.00 | | | 1 444 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 569.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 569.00 | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 638.00 | 21 655.00 | | 21 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 452.00 | 11 944.00 | | 14 452.00 |
ST Autres comptes | 17 193.00 | 16 425.00 | | 17 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 861.00 | 11 934.00 | | 11 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 575.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 247.00 | 22 230.00 | | 22 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 626.00 | 68 804.00 | | 65 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 788.00 | 52 909.00 | | 51 788.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 505.00 | 40 303.00 | | 43 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |