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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 451.00 | 29 718.00 | 10 733.00 | 40 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 081.00 | 47 839.00 | 7 241.00 | 55 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 881.00 | 77 558.00 | 470 323.00 | 547 881.00 |
BT Marchandises | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CF Disponibilités | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 041.00 | 77 558.00 | 560 483.00 | 638 041.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 312.00 | 82 934.00 | | 109 312.00 |
DH Report à nouveau | 372 820.00 | 372 820.00 | | 372 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 845.00 | 26 377.00 | | -18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 468 787.00 | 487 632.00 | | 468 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | 15 283.00 | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | 19 098.00 | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 14 917.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 52 741.00 | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 1 149.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 695.00 | 103 190.00 | | 91 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 483.00 | 590 823.00 | | 560 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 772.00 | | 448 772.00 | 448 772.00 |
FG Production vendue services | 718 384.00 | | 718 384.00 | 718 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 157.00 | | 1 167 157.00 | 1 167 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 993.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 966.00 | 939 175.00 | | 1 171 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 811.00 | 912 797.00 | | 1 190 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 845.00 | 26 377.00 | | -18 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 978.00 | 17 342.00 | | 12 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 343.00 | | 1 873.00 | 546 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 547 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 95 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 044.00 | | | 452 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 995.00 | | 1 873.00 | 93 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 748.00 | 10 145.00 | 335.00 | 67 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | 10 145.00 | 335.00 | 67 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |