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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 34 690.00 | 9 261.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 081.00 | 50 296.00 | 4 784.00 | 55 081.00 |
AX Avances et acomptes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 124.00 | 84 987.00 | 467 137.00 | 552 124.00 |
BT Marchandises | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BZ Autres créances | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CF Disponibilités | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 960.00 | 84 987.00 | 618 973.00 | 703 960.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
DH Report à nouveau | 353 975.00 | 372 820.00 | | 353 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 781.00 | -18 845.00 | | 61 781.00 |
DL TOTAL (I) | 530 569.00 | 468 787.00 | | 530 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 4 167.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436.00 | 27 804.00 | | 16 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 7 998.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 978.00 | 51 383.00 | | 59 978.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 404.00 | 91 695.00 | | 88 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 973.00 | 560 483.00 | | 618 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 882.00 | | 4 243.00 | 547 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 044.00 | | | 452 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | | 4 243.00 | 95 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 558.00 | 7 429.00 | | 77 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 558.00 | 7 429.00 | | 77 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |