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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 331.00 | 45 907.00 | 35 424.00 | 81 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 598.00 | 58 967.00 | 118 631.00 | 177 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 279.00 | 104 874.00 | 606 404.00 | 711 279.00 |
BT Marchandises | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CF Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 064.00 | 104 874.00 | 745 190.00 | 850 064.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 915.00 | 109 312.00 | | 142 915.00 |
DH Report à nouveau | 365 756.00 | 365 756.00 | | 365 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 563.00 | 33 603.00 | | -16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 497 608.00 | 514 172.00 | | 497 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 335.00 | 15 399.00 | | 118 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 4 153.00 | | 5 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 24 888.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 17 613.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 413.00 | 76 694.00 | | 85 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 581.00 | 138 750.00 | | 247 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 190.00 | 652 923.00 | | 745 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 381.00 | | 132 898.00 | 578 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 044.00 | | | 452 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 032.00 | | 132 898.00 | 126 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 653.00 | 10 221.00 | | 94 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | 10 221.00 | | 94 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 335.00 | 17 672.00 | 54 330.00 | 118 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 582.00 | 146 919.00 | 54 330.00 | 247 582.00 |