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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 044.00 | | 452 044.00 | 452 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 692.00 | 49 264.00 | 23 428.00 | 72 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 498.00 | 77 811.00 | 94 686.00 | 172 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 539.00 | 127 075.00 | 570 463.00 | 697 539.00 |
BT Marchandises | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CF Disponibilités | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 991.00 | 127 075.00 | 803 916.00 | 930 991.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 842.00 | 492 109.00 | | 529 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 131.00 | 82 733.00 | | -49 131.00 |
DL TOTAL (I) | 486 212.00 | 580 343.00 | | 486 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 526.00 | 103 237.00 | | 86 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 17 088.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 24 097.00 | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 106.00 | 138 076.00 | | 141 106.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 530.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 704.00 | 284 028.00 | | 317 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 916.00 | 864 371.00 | | 803 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 112.00 | | 1 614.00 | 722 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 188.00 | 697 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 188.00 | 245 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 044.00 | | | 452 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 764.00 | | 1 614.00 | 269 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 187.00 | 24 076.00 | 26 188.00 | 129 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 187.00 | 24 075.00 | 26 188.00 | 129 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 755.00 | 15 938.00 | 43 811.00 | 84 755.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VW T.V.A. | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 704.00 | 248 886.00 | 43 811.00 | 317 704.00 |