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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 891.00 | 40 424.00 | 7 466.00 | 47 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 141.00 | 54 228.00 | 23 912.00 | 78 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 578 380.00 | 94 653.00 | 483 727.00 | 578 380.00 |
BT Marchandises | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CF Disponibilités | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 195.00 | | 169 195.00 | 169 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 576.00 | 94 653.00 | 652 923.00 | 747 576.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
DH Report à nouveau | 365 756.00 | 353 975.00 | | 365 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 603.00 | 61 781.00 | | 33 603.00 |
DL TOTAL (I) | 514 172.00 | 530 569.00 | | 514 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 553.00 | 1 863.00 | | 19 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 888.00 | 16 436.00 | | 24 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 10 125.00 | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 694.00 | 59 978.00 | | 76 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 750.00 | 88 404.00 | | 138 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 923.00 | 618 973.00 | | 652 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 125.00 | | 26 999.00 | 552 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | | 578 381.00 | 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | 126 032.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 044.00 | | | 452 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 776.00 | | 26 999.00 | 99 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 987.00 | 9 666.00 | | 84 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | 9 666.00 | | 84 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 5 783.00 | 9 617.00 | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VW T.V.A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 751.00 | 129 134.00 | 9 617.00 | 138 751.00 |