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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 610.00 | 55 387.00 | 32 223.00 | 87 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 152.00 | 73 799.00 | 108 352.00 | 182 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 112.00 | 129 187.00 | 592 925.00 | 722 112.00 |
BT Marchandises | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CF Disponibilités | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 445.00 | | 271 445.00 | 271 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 557.00 | 129 187.00 | 864 370.00 | 993 557.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492 108.00 | 142 915.00 | | 492 108.00 |
DH Report à nouveau | | 365 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 733.00 | -16 563.00 | | 82 733.00 |
DL TOTAL (I) | 580 342.00 | 497 608.00 | | 580 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 237.00 | 123 809.00 | | 103 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | 7 109.00 | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 31 248.00 | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 076.00 | 85 413.00 | | 138 076.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 027.00 | 247 581.00 | | 284 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 370.00 | 745 190.00 | | 864 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 114.00 | 247 581.00 | | 199 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | 5 474.00 | | 2 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 279.00 | | 10 833.00 | 711 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 043.00 | | | 452 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 930.00 | | 10 833.00 | 258 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 874.00 | 24 312.00 | | 104 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | 24 312.00 | | 104 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 794.00 | 15 882.00 | 43 134.00 | 100 794.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VW T.V.A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 027.00 | 199 114.00 | 43 134.00 | 284 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |