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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 17 420.00 | 2 872.00 | 20 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 160.00 | 17 420.00 | 2 884 740.00 | 2 902 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 306.00 | 17 420.00 | 3 155 886.00 | 3 173 306.00 |
CU Autres participations | 2 881 718.00 | | 2 881 718.00 | 2 881 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 184.00 | 104 029.00 | | 133 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 699.00 | 1 132 156.00 | | 456 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 583.00 | 1 276 884.00 | | 1 593 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 816.00 | 1 747 733.00 | | 1 484 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 30.00 | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 511.00 | | 18 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | 57 815.00 | | 43 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 974 637.00 | | |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 303.00 | 2 798 726.00 | | 1 562 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 886.00 | 4 075 610.00 | | 3 155 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 992.00 | 1 314 636.00 | | 344 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 771.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 754 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 755 492.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 60.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 82 934.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 672 557.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | 10 235.00 | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 105.00 | 1 658 209.00 | | 848 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 406.00 | 526 053.00 | | 391 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 699.00 | 1 132 156.00 | | 456 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 536.00 | | 624.00 | 2 901 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | | 624.00 | 19 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 868.00 | | | 2 881 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 457.00 | 1 963.00 | | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 1 963.00 | | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 090.00 | 266 779.00 | 1 099 696.00 | 1 484 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 598.00 | | | 263 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 303.00 | 344 992.00 | 1 099 696.00 | 1 562 303.00 |