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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 23 168.00 | 12 847.00 | 36 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 883.00 | 23 168.00 | 2 894 715.00 | 2 917 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BZ Autres créances | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
CF Disponibilités | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 117.00 | 23 168.00 | 3 251 949.00 | 3 275 117.00 |
CU Autres participations | 2 881 718.00 | | 2 881 718.00 | 2 881 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 468.00 | 26 535.00 | | 52 468.00 |
DH Report à nouveau | 819 782.00 | 467 048.00 | | 819 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 795.00 | 518 667.00 | | 532 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 045.00 | 2 012 250.00 | | 2 405 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 222.00 | 1 218 762.00 | | 548 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 118.00 | 378.00 | | 213 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 4 699.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 862.00 | 62 327.00 | | 81 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 904.00 | 1 286 166.00 | | 846 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 949.00 | 3 298 416.00 | | 3 251 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 324.00 | | 340 324.00 | 340 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 324.00 | | 340 324.00 | 340 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 30.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 30.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 1 470.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 453.00 | -3 793.00 | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 030.00 | 857 630.00 | | 922 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 235.00 | 338 963.00 | | 389 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 795.00 | 518 667.00 | | 532 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 880.00 | | 11 046.00 | 2 909 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 2 917 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 36 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | | 11 046.00 | 28 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 868.00 | | | 2 881 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 339.00 | 4 083.00 | 1 255.00 | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 4 083.00 | 1 255.00 | 20 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
UX Autres créances clients | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 222.00 | 159 168.00 | 389 054.00 | 548 222.00 |
VI Groupe et associés | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 998.00 | | | 669 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 904.00 | 457 850.00 | 389 054.00 | 846 904.00 |