| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 14 348.00 | 671.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 019.00 | 14 348.00 | 671.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 902 743.00 | | 902 743.00 | 902 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 240.00 | | 2 230 240.00 | 2 230 240.00 |
CF Disponibilités | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 235 526.00 | | 3 235 526.00 | 3 235 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 545.00 | 14 348.00 | 3 236 197.00 | 3 250 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 004.00 | 2 121 887.00 | | 2 130 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 8 117.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 464.00 | 3 230 004.00 | | 3 235 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 619.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 1 318.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 733.00 | 3 787.00 | | 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 197.00 | 3 233 791.00 | | 3 236 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733.00 | 3 787.00 | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 1 433.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 223.00 | 57 848.00 | | 11 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763.00 | 49 731.00 | | 5 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 8 117.00 | | 5 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 289.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 289.00 | | 14 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 811.00 | 900 811.00 | | 900 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 471.00 | 903 471.00 | | 903 471.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |