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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 20 339.00 | 7 673.00 | 28 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 880.00 | 20 339.00 | 2 889 541.00 | 2 909 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BZ Autres créances | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
CF Disponibilités | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 875.00 | | 408 875.00 | 408 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 755.00 | 20 339.00 | 3 298 416.00 | 3 318 755.00 |
CU Autres participations | 2 881 718.00 | | 2 881 718.00 | 2 881 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 535.00 | 3 700.00 | | 26 535.00 |
DH Report à nouveau | 467 048.00 | 133 184.00 | | 467 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 667.00 | 456 699.00 | | 518 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 250.00 | 1 593 583.00 | | 2 012 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 762.00 | 1 484 816.00 | | 1 218 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 10 588.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 18 497.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 327.00 | 43 885.00 | | 62 327.00 |
EA Autres dettes | | 4 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 166.00 | 1 562 303.00 | | 1 286 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 416.00 | 3 155 886.00 | | 3 298 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 852.00 | 1 562 303.00 | | 338 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 026.00 | | 312 026.00 | 312 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 026.00 | | 312 026.00 | 312 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 270.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 270.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 81.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 81.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 189.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | -3 240.00 | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 630.00 | 848 105.00 | | 857 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 963.00 | 391 406.00 | | 338 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 667.00 | 456 699.00 | | 518 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 160.00 | | 7 720.00 | 2 902 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | | 7 720.00 | 20 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 868.00 | | | 2 881 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 420.00 | 2 919.00 | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 2 919.00 | | 17 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UX Autres créances clients | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 311.00 | 269 998.00 | 947 313.00 | 1 217 311.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 779.00 | | | 266 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 166.00 | 338 852.00 | 947 313.00 | 1 286 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |