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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 14 059.00 | 960.00 | 15 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 019.00 | 14 059.00 | 960.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BZ Autres créances | 902 825.00 | | 902 825.00 | 902 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
CF Disponibilités | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 831.00 | | 3 232 831.00 | 3 232 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 850.00 | 14 059.00 | 3 233 791.00 | 3 247 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 79 108.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 887.00 | 1 225 937.00 | | 2 121 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 1 016 841.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 004.00 | 3 321 887.00 | | 3 230 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 212.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 7 616.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 22 436.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | | 9 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 787.00 | 41 223.00 | | 3 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 791.00 | 3 363 109.00 | | 3 233 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787.00 | 41 223.00 | | 3 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 5 290.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 848.00 | 3 317 390.00 | | 12 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | 3 322 680.00 | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | 2 881 718.00 | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 2 881 865.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | 440 815.00 | | 4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 405.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 848.00 | 4 321 304.00 | | 57 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 731.00 | 3 304 463.00 | | 49 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | 1 016 841.00 | | 8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 643.00 | 15 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 493.00 | 15 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 603.00 | 304.00 | 13 848.00 | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 304.00 | 13 848.00 | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 029.00 | 901 029.00 | | 901 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 956.00 | 935 956.00 | | 935 956.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |