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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 511.00 | 27 603.00 | 9 909.00 | 37 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 661.00 | 27 603.00 | 10 059.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 908 643.00 | | 908 643.00 | 908 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
CF Disponibilités | 2 192 366.00 | | 2 192 366.00 | 2 192 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 051.00 | | 3 353 051.00 | 3 353 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 712.00 | 27 603.00 | 3 363 109.00 | 3 390 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 108.00 | 52 468.00 | | 79 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 937.00 | 819 782.00 | | 1 225 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 841.00 | 532 795.00 | | 1 016 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 887.00 | 2 405 045.00 | | 3 321 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 548 222.00 | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 213 118.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 3 702.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | 81 862.00 | | 22 436.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 223.00 | 846 904.00 | | 41 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 109.00 | 3 251 949.00 | | 3 363 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 223.00 | 457 850.00 | | 41 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 807.00 | | 356 807.00 | 356 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 807.00 | | 356 807.00 | 356 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317 390.00 | 2 000.00 | | 3 317 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322 680.00 | 2 000.00 | | 3 322 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 260.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881 718.00 | 1 788.00 | | 2 881 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 865.00 | 2 048.00 | | 2 881 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 815.00 | -48.00 | | 440 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | -3 453.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 304.00 | 922 030.00 | | 4 321 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 463.00 | 389 235.00 | | 3 304 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 841.00 | 532 795.00 | | 1 016 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 883.00 | | 1 497.00 | 2 917 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 881 718.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881 718.00 | 37 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 015.00 | | 1 497.00 | 36 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 868.00 | | | 2 881 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | 4 435.00 | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | 4 435.00 | | 23 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 313.00 | | | 547 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 276.00 | 888 276.00 | | 888 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 502.00 | 955 502.00 | | 955 502.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |