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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
AP Constructions | 620 820.00 | 55 141.00 | 565 678.00 | 620 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 997.00 | 24 385.00 | 108 611.00 | 132 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 362.00 | 79 527.00 | 751 834.00 | 831 362.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 1 309 415.00 | | 1 309 415.00 | 1 309 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 645.00 | | 1 318 645.00 | 1 318 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 007.00 | 79 527.00 | 2 070 480.00 | 2 150 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 030.00 | | | 1 695 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 065.00 | | | 1 891 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 480.00 | | | 2 070 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 084.00 | | 555 084.00 | 555 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 084.00 | | 555 084.00 | 555 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 702.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 765.00 | | | 563 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 330.00 | | | 371 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 703.00 | | 223 591.00 | 633 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 847.00 | 8 085.00 | 831 362.00 | 17 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 8 085.00 | 822 797.00 | 17 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 138.00 | | 223 591.00 | 625 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 848.00 | 59 764.00 | 8 085.00 | 27 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 848.00 | 59 764.00 | 8 085.00 | 27 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 980.00 | 39 838.00 | 105 141.00 | 144 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 794.00 | 9 229.00 | 8 565.00 | 17 794.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 414.00 | 74 273.00 | 105 141.00 | 179 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
ST Autres comptes | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 086.00 | | | 221 086.00 |