| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 859 860.00 | 93 760.00 | 766 099.00 | 859 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 024.00 | 108 820.00 | 239 203.00 | 348 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 784.00 | 202 580.00 | 1 360 203.00 | 1 562 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CF Disponibilités | 748 122.00 | | 748 122.00 | 748 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 843.00 | 202 580.00 | 2 149 262.00 | 2 351 843.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 036.00 | 2 051 098.00 | | 2 135 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | 83 937.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 894.00 | 2 138 636.00 | | 2 141 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 359.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 2 469.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 10 297.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367.00 | 80 136.00 | | 7 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 262.00 | 2 218 773.00 | | 2 149 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 367.00 | 56 049.00 | | 7 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 326.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 042.00 | 171 000.00 | | 671 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 042.00 | 171 000.00 | | 671 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 1 611.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 290.00 | 163 954.00 | | 472 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 548.00 | 31 235.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 699.00 | 196 800.00 | | 475 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 342.00 | -25 800.00 | | 195 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 26 386.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 838.00 | 664 594.00 | | 716 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 580.00 | 580 656.00 | | 713 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258.00 | 83 937.00 | | 3 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 404.00 | | 9 873.00 | 2 207 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 242 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 493.00 | 1 562 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 243.00 | 1 320 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 654.00 | | 9 873.00 | 1 962 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 658.00 | 117 875.00 | 179 953.00 | 264 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 658.00 | 117 875.00 | 179 953.00 | 264 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
VP Divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 935.00 | 40 935.00 | 240 000.00 | 280 935.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
ST Autres comptes | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |