| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
AP Constructions | 1 379 880.00 | 177 791.00 | 1 202 088.00 | 1 379 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 594.00 | 86 866.00 | 325 727.00 | 412 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 404.00 | 264 658.00 | 1 942 745.00 | 2 207 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CF Disponibilités | 232 659.00 | | 232 659.00 | 232 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 027.00 | | 276 027.00 | 276 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 432.00 | 264 658.00 | 2 218 773.00 | 2 483 432.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 098.00 | | | 2 051 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 636.00 | | | 2 138 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 773.00 | | | 2 218 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 594.00 | | | 664 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 656.00 | | | 580 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 081.00 | | 300 990.00 | 2 168 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 390.00 | 244 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 668.00 | 2 207 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 278.00 | 1 962 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 441.00 | | 58 490.00 | 2 159 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 242 500.00 | 8 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 801.00 | 173 571.00 | 97 714.00 | 188 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 801.00 | 173 571.00 | 97 714.00 | 188 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 010.00 | 40 923.00 | 24 086.00 | 65 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VP Divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 401.00 | 40 151.00 | 242 250.00 | 282 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 136.00 | 56 049.00 | 24 086.00 | 80 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
ZE Dividendes | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |