| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 859 860.00 | 127 487.00 | 732 373.00 | 859 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 784.00 | 148 639.00 | 186 145.00 | 334 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 844.00 | 276 125.00 | 1 273 719.00 | 1 549 844.00 |
BZ Autres créances | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
CF Disponibilités | 616 395.00 | | 616 395.00 | 616 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 477.00 | | 777 477.00 | 777 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 321.00 | 276 125.00 | 2 051 196.00 | 2 327 321.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 804.00 | 2 153 819.00 | | 2 157 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 982.00 | 3 985.00 | | -120 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 422.00 | 2 161 404.00 | | 2 047 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 743.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 076.00 | | |
EA Autres dettes | 968.00 | 2 821.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774.00 | 6 641.00 | | 3 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 196.00 | 2 168 045.00 | | 2 051 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774.00 | 6 641.00 | | 3 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 785.00 | | 5 029.00 | 1 562 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 970.00 | 1 549 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 1 307 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 285.00 | | 4 729.00 | 1 320 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 500.00 | | 300.00 | 242 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 581.00 | 80 959.00 | 7 414.00 | 202 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 581.00 | 80 959.00 | 7 414.00 | 202 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VC Groupe et associés | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VP Divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 082.00 | 161 082.00 | 240 000.00 | 401 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 3 530.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | 7 583.00 | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 58 615.00 | 98 724.00 | | 58 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 215.00 | 10 108.00 | | 4 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 387.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | 4 917.00 | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 608.00 | 116 415.00 | | 67 608.00 |