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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
AP Constructions | 1 480 680.00 | 122 110.00 | 1 358 569.00 | 1 480 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 381.00 | 66 691.00 | 430 690.00 | 497 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 081.00 | 188 801.00 | 1 979 280.00 | 2 168 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 416 645.00 | | 416 645.00 | 416 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 643.00 | | 454 643.00 | 454 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 725.00 | 188 801.00 | 2 433 923.00 | 2 622 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 465.00 | | | 1 887 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 857.00 | | | 2 235 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 923.00 | | | 2 433 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 385.00 | | 878 385.00 | 878 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 385.00 | | 878 385.00 | 878 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315.00 | | | 881 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 522.00 | | | 536 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 362.00 | | 1 350 858.00 | 831 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 138.00 | 2 168 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 2 159 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 797.00 | | 1 350 783.00 | 822 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 75.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 527.00 | 123 001.00 | 13 728.00 | 79 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | 123 001.00 | 13 728.00 | 79 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 285.00 | 40 377.00 | 64 907.00 | 105 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 622.00 | 28 982.00 | 8 640.00 | 37 622.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 066.00 | 133 158.00 | 64 907.00 | 198 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 088.00 | | | 240 088.00 |