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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 859 860.00 | 161 214.00 | 698 646.00 | 859 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 837.00 | 193 590.00 | 143 247.00 | 336 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 825.00 | 354 803.00 | 1 414 022.00 | 1 768 825.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 479 244.00 | | 479 244.00 | 479 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 402.00 | | 514 402.00 | 514 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 227.00 | 354 803.00 | 1 928 424.00 | 2 283 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 820.00 | | | 177 820.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 822.00 | 2 157 804.00 | | 2 036 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 529.00 | -120 982.00 | | -125 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 893.00 | 2 047 422.00 | | 1 921 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 2 806.00 | | 6 531.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 531.00 | 3 774.00 | | 6 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 424.00 | 2 051 196.00 | | 1 928 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531.00 | 3 774.00 | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 844.00 | | 218 981.00 | 1 549 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 044.00 | | 2 053.00 | 1 307 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 800.00 | | 216 928.00 | 242 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 125.00 | 78 678.00 | | 276 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 125.00 | 78 678.00 | | 276 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 928.00 | 177 820.00 | | 456 928.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VP Divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 086.00 | 212 978.00 | 279 108.00 | 492 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 424.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 4 779.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 54 325.00 | 58 615.00 | | 54 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 126.00 | 4 215.00 | | 5 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 357.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | 2 781.00 | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 922.00 | 8 017.00 | | 3 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 923.00 | 5 272.00 | | 3 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 397.00 | 67 608.00 | | 63 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |