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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 584.00 | 116 340.00 | 16 243.00 | 132 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 979.00 | 101 192.00 | 6 787.00 | 107 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 863.00 | 217 532.00 | 74 330.00 | 291 863.00 |
BP En cours de production de services | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
BT Marchandises | 4 162 647.00 | 405 725.00 | 3 756 921.00 | 4 162 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 999.00 | 96 125.00 | 1 995 874.00 | 2 091 999.00 |
BZ Autres créances | 418 987.00 | | 418 987.00 | 418 987.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 382.00 | 501 851.00 | 6 257 530.00 | 6 759 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 245.00 | 719 384.00 | 6 331 860.00 | 7 051 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 254.00 | | | 1 043 254.00 |
DP Provisions pour risques | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 962.00 | | | 1 671 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 830.00 | | | 2 689 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
EA Autres dettes | 315 911.00 | | | 315 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 345.00 | | | 5 232 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 860.00 | | | 6 331 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 345.00 | | | 5 232 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 962.00 | | | 1 671 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 288 599.00 | | 15 288 599.00 | 15 288 599.00 |
FG Production vendue services | 1 054 665.00 | | 1 054 665.00 | 1 054 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 343 265.00 | | 16 343 265.00 | 16 343 265.00 |
FM Production stockée | | | 56 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 731 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 756 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 825.00 | | | 16 737 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 504 588.00 | | | 16 504 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 853.00 | | 13 009.00 | 287 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 291 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 240 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 553.00 | | 13 009.00 | 236 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 612.00 | 28 196.00 | 5 276.00 | 194 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 612.00 | 28 196.00 | 5 276.00 | 194 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 50 260.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 375.00 | 340 728.00 | 282 378.00 | 347 375.00 |
6T Sur comptes clients | 95 967.00 | 12 186.00 | 12 028.00 | 95 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 343.00 | 352 915.00 | 294 407.00 | 443 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 343.00 | 403 176.00 | 294 407.00 | 449 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 176.00 | 294 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 830.00 | 2 689 830.00 | | 2 689 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 699.00 | | | 1 976 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VB T. V. A. | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 962.00 | 1 671 962.00 | | 1 671 962.00 |
VI Groupe et associés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 373.00 | | | 337 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 513.00 | 2 405 913.00 | 116 600.00 | 2 522 513.00 |
VW T.V.A. | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 345.00 | 5 232 345.00 | | 5 232 345.00 |