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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 606.00 | 122 742.00 | 14 864.00 | 137 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 718.00 | 124 277.00 | 67 440.00 | 191 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 624.00 | 247 020.00 | 133 604.00 | 380 624.00 |
BP En cours de production de services | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BT Marchandises | 4 640 643.00 | 578 686.00 | 4 061 956.00 | 4 640 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 377.00 | 96 948.00 | 1 217 429.00 | 1 314 377.00 |
BZ Autres créances | 884 199.00 | | 884 199.00 | 884 199.00 |
CF Disponibilités | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 181.00 | 675 635.00 | 6 376 546.00 | 7 052 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 806.00 | 922 655.00 | 6 510 151.00 | 7 432 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 383 254.00 | 150 017.00 | | 383 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 406.00 | 233 236.00 | | 43 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 660.00 | 1 043 254.00 | | 1 086 660.00 |
DP Provisions pour risques | 22 629.00 | 56 260.00 | | 22 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 629.00 | 56 260.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 066.00 | 1 671 962.00 | | 772 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 81 458.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 283.00 | 2 689 830.00 | | 4 315 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 757.00 | 248 999.00 | | 290 757.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | 315 911.00 | | 17 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172.00 | 224 184.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 861.00 | 5 232 345.00 | | 5 400 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 151.00 | 6 331 860.00 | | 6 510 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 236 728.00 | | 15 236 728.00 | 15 236 728.00 |
FG Production vendue services | 948 852.00 | | 948 852.00 | 948 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 185 580.00 | | 16 185 580.00 | 16 185 580.00 |
FM Production stockée | | | -14 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 683 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 554 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | 6 672.00 | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 6 672.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 3 723.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 6 587.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | 84.00 | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 105 979.00 | | 12 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 601.00 | 16 737 825.00 | | 16 631 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 588 195.00 | 16 504 588.00 | | 16 588 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 405.00 | 233 236.00 | | 43 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 863.00 | | 89 447.00 | 291 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 380 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 329 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 563.00 | | 89 447.00 | 240 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 533.00 | 29 502.00 | 15.00 | 217 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 533.00 | 29 502.00 | 15.00 | 217 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 261.00 | | 33 631.00 | 56 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 726.00 | 545 954.00 | 372 993.00 | 405 726.00 |
6T Sur comptes clients | 96 126.00 | 823.00 | | 96 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 852.00 | 546 777.00 | 372 993.00 | 501 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 112.00 | 546 777.00 | 406 624.00 | 558 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 777.00 | 406 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 283.00 | 4 315 283.00 | | 4 315 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 090.00 | | | 1 198 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
VB T. V. A. | 399 669.00 | | | 399 669.00 |
VC Groupe et associés | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 287.00 | 710 287.00 | | 710 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 778.00 | 12 915.00 | 48 862.00 | 61 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VP Divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 393.00 | | | 360 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 148.00 | 2 101 561.00 | 117 588.00 | 2 219 148.00 |
VW T.V.A. | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 861.00 | 5 351 998.00 | 48 862.00 | 5 400 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |