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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 105.00 | 143 341.00 | 22 764.00 | 166 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 388.00 | 167 920.00 | 42 468.00 | 210 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 794.00 | 311 261.00 | 116 532.00 | 427 794.00 |
BP En cours de production de services | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BT Marchandises | 3 458 404.00 | 172 323.00 | 3 286 080.00 | 3 458 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 626.00 | 68 154.00 | 2 120 472.00 | 2 188 626.00 |
BZ Autres créances | 494 570.00 | | 494 570.00 | 494 570.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 043.00 | 240 478.00 | 5 974 565.00 | 6 215 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 838.00 | 551 740.00 | 6 091 098.00 | 6 642 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 500 000.00 | | |
DG Autres réserves | 165 028.00 | 307 942.00 | | 165 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 447.00 | -642 914.00 | | -134 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 580.00 | 1 225 028.00 | | 1 090 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 889.00 | 2 984 682.00 | | 2 628 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849.00 | 621 772.00 | | 14 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 299.00 | 3 884 778.00 | | 1 550 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 611.00 | 221 783.00 | | 346 611.00 |
EA Autres dettes | 102 509.00 | 24 931.00 | | 102 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 361.00 | 209 596.00 | | 357 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 518.00 | 7 947 542.00 | | 5 000 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 098.00 | 9 172 570.00 | | 6 091 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 829.00 | 7 828 449.00 | | 4 904 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489 657.00 | 2 822 190.00 | | 2 489 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 339 997.00 | | 10 339 997.00 | 10 339 997.00 |
FG Production vendue services | 901 604.00 | | 901 604.00 | 901 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 601.00 | | 11 241 601.00 | 11 241 601.00 |
FM Production stockée | | | -47 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 805 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 842 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 489.00 | 78 432.00 | | 38 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 26 500.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 26 500.00 | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 545.00 | 4 709.00 | | 13 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 4 709.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 879.00 | 21 790.00 | | 25 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 990.00 | | | -346 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 563.00 | 20 107 568.00 | | 12 845 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980 011.00 | 20 750 483.00 | | 12 980 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 447.00 | -642 914.00 | | -134 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 095.00 | 13 432.00 | | 13 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 613.00 | | 12 982.00 | 506 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 800.00 | 427 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 800.00 | 376 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 313.00 | | 12 982.00 | 455 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 320.00 | 45 196.00 | 78 255.00 | 344 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 320.00 | 45 196.00 | 78 255.00 | 344 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 613 482.00 | 122 352.00 | 1 563 510.00 | 1 613 482.00 |
6T Sur comptes clients | 68 197.00 | | 42.00 | 68 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 678.00 | 122 352.00 | 1 563 552.00 | 1 681 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 678.00 | 122 352.00 | 1 563 552.00 | 1 681 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 352.00 | 1 563 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 299.00 | 1 550 299.00 | | 1 550 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 361.00 | 357 361.00 | | 357 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 891.00 | 2 106 891.00 | | 2 106 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
VB T. V. A. | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 657.00 | 2 489 657.00 | | 2 489 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 232.00 | 46 781.00 | 92 451.00 | 139 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 278.00 | 443 278.00 | | 443 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 314.00 | 2 615 279.00 | 83 035.00 | 2 698 314.00 |
VW T.V.A. | 223 124.00 | 223 124.00 | | 223 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 518.00 | 4 904 829.00 | 95 689.00 | 5 000 518.00 |