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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 644.00 | 134 572.00 | 30 072.00 | 164 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 667.00 | 209 748.00 | 80 919.00 | 290 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 612.00 | 344 320.00 | 162 292.00 | 506 612.00 |
BP En cours de production de services | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
BT Marchandises | 8 300 473.00 | 1 613 481.00 | 6 686 991.00 | 8 300 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 780.00 | 68 196.00 | 1 877 583.00 | 1 945 780.00 |
BZ Autres créances | 333 872.00 | | 333 872.00 | 333 872.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 691 955.00 | 1 681 678.00 | 9 010 277.00 | 10 691 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 198 568.00 | 2 025 998.00 | 9 172 569.00 | 11 198 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 914.00 | | | -642 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 028.00 | | | 1 225 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 682.00 | | | 2 984 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 772.00 | | | 621 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 778.00 | | | 3 884 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
EA Autres dettes | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 542.00 | | | 7 947 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 570.00 | | | 9 172 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828 449.00 | | | 7 828 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822 190.00 | | | 2 822 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 732 325.00 | | 17 732 325.00 | 17 732 325.00 |
FG Production vendue services | 1 447 331.00 | | 1 447 331.00 | 1 447 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 179 656.00 | | 19 179 656.00 | 19 179 656.00 |
FM Production stockée | | | 52 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 078 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 746 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 684 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 569.00 | | | 20 107 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 750 483.00 | | | 20 750 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 914.00 | | | -642 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 777.00 | | 49 010.00 | 483 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 174.00 | 506 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 174.00 | 455 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 477.00 | | 49 010.00 | 432 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 528.00 | 61 257.00 | 21 465.00 | 304 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 528.00 | 61 257.00 | 21 465.00 | 304 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950 135.00 | 1 388 530.00 | 725 183.00 | 950 135.00 |
6T Sur comptes clients | 76 359.00 | | 8 162.00 | 76 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 493.00 | 1 388 530.00 | 733 345.00 | 1 026 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 493.00 | 1 388 530.00 | 733 345.00 | 1 026 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388 530.00 | 733 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 778.00 | 3 884 778.00 | | 3 884 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 994.00 | 1 863 994.00 | | 1 863 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
VB T. V. A. | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 190.00 | 2 822 190.00 | | 2 822 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 491.00 | 46 636.00 | 115 855.00 | 162 491.00 |
VI Groupe et associés | 618 534.00 | 618 534.00 | | 618 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 255.00 | 2 203 169.00 | 83 086.00 | 2 286 255.00 |
VW T.V.A. | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 542.00 | 7 828 449.00 | 119 093.00 | 7 947 542.00 |