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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 102.00 | 126 273.00 | 16 828.00 | 143 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 258.00 | 168 581.00 | 26 677.00 | 195 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 660.00 | 294 855.00 | 94 806.00 | 389 660.00 |
BP En cours de production de services | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BT Marchandises | 1 716 624.00 | 126 042.00 | 1 590 582.00 | 1 716 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 714.00 | 67 340.00 | 1 097 373.00 | 1 164 714.00 |
BZ Autres créances | 386 344.00 | | 386 344.00 | 386 344.00 |
CF Disponibilités | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 925.00 | 193 382.00 | 3 282 543.00 | 3 475 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 585.00 | 488 237.00 | 3 377 348.00 | 3 865 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 30 580.00 | 165 028.00 | | 30 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 866.00 | -134 447.00 | | -87 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 713.00 | 1 090 580.00 | | 1 002 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 733.00 | 2 628 889.00 | | 166 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 14 849.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 294.00 | 1 550 299.00 | | 1 897 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 463.00 | 346 611.00 | | 186 463.00 |
EA Autres dettes | 115 716.00 | 102 509.00 | | 115 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | 357 361.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 635.00 | 5 000 518.00 | | 2 374 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 348.00 | 6 091 098.00 | | 3 377 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 392.00 | 4 904 829.00 | | 2 332 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 282.00 | 2 489 657.00 | | 74 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 095 430.00 | | 9 095 430.00 | 9 095 430.00 |
FG Production vendue services | 842 316.00 | | 842 316.00 | 842 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 747.00 | | 9 937 747.00 | 9 937 747.00 |
FM Production stockée | | | 47 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 883.00 | 38 489.00 | | 46 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 40 001.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 40 001.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 25 879.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205 926.00 | 12 845 563.00 | | 10 205 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 793.00 | 12 980 011.00 | | 10 293 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 866.00 | -134 447.00 | | -87 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | 13 095.00 | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 794.00 | | 12 038.00 | 427 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 173.00 | 389 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 173.00 | 338 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 494.00 | | 12 038.00 | 376 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 262.00 | 33 765.00 | 50 173.00 | 311 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 262.00 | 33 765.00 | 50 173.00 | 311 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 324.00 | 118 844.00 | 165 126.00 | 172 324.00 |
6T Sur comptes clients | 68 154.00 | 714.00 | 1 528.00 | 68 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 478.00 | 119 558.00 | 166 654.00 | 240 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 478.00 | 119 558.00 | 166 654.00 | 240 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 558.00 | 166 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 294.00 | 1 897 294.00 | | 1 897 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 954.00 | 1 083 954.00 | | 1 083 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
VB T. V. A. | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 451.00 | 50 207.00 | 42 244.00 | 92 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 764.00 | 258 764.00 | | 258 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 059.00 | 1 472 999.00 | 82 060.00 | 1 555 059.00 |
VW T.V.A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 635.00 | 2 332 392.00 | 42 244.00 | 2 374 635.00 |