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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 569.00 | 128 204.00 | 17 366.00 | 145 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 907.00 | 176 325.00 | 110 583.00 | 286 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 777.00 | 304 528.00 | 179 248.00 | 483 777.00 |
BP En cours de production de services | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BT Marchandises | 6 819 707.00 | 950 135.00 | 5 869 572.00 | 6 819 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 145.00 | 76 359.00 | 1 699 786.00 | 1 776 145.00 |
BZ Autres créances | 669 819.00 | | 669 819.00 | 669 819.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 651.00 | 1 026 493.00 | 8 320 158.00 | 9 346 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 428.00 | 1 331 022.00 | 8 499 406.00 | 9 830 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 426 660.00 | 383 254.00 | | 426 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 717.00 | 43 406.00 | | -118 717.00 |
DL TOTAL (I) | 967 942.00 | 1 086 660.00 | | 967 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 402.00 | 772 066.00 | | 1 559 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 356.00 | 1 013.00 | | 1 915 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 176.00 | 4 315 283.00 | | 3 244 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 577.00 | 290 757.00 | | 372 577.00 |
EA Autres dettes | 45 111.00 | 17 568.00 | | 45 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 842.00 | 4 172.00 | | 394 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 464.00 | 5 400 861.00 | | 7 531 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 406.00 | 6 510 151.00 | | 8 499 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 579.00 | | | 5 595 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510 553.00 | | | 1 510 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 028 024.00 | | 17 028 024.00 | 17 028 024.00 |
FG Production vendue services | 1 141 683.00 | | 1 141 683.00 | 1 141 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 169 707.00 | | 18 169 707.00 | 18 169 707.00 |
FM Production stockée | | | -7 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 803 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 074 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935 039.00 | |
GE Autres charges | | | 33 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 885 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 670.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 754.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 019.00 | 16 631 601.00 | | 18 803 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 921 737.00 | 16 588 195.00 | | 18 921 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 717.00 | 43 405.00 | | -118 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 625.00 | | 103 152.00 | 380 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 325.00 | | 103 152.00 | 329 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 020.00 | 57 508.00 | | 247 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 020.00 | 57 508.00 | | 247 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 687.00 | 922 635.00 | 551 187.00 | 578 687.00 |
6T Sur comptes clients | 96 948.00 | 12 404.00 | 32 994.00 | 96 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 635.00 | 935 039.00 | 584 181.00 | 675 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 265.00 | 935 039.00 | 606 811.00 | 698 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 039.00 | 606 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 176.00 | 3 244 176.00 | | 3 244 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 842.00 | 394 842.00 | | 394 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 565.00 | 1 684 565.00 | | 1 684 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
VB T. V. A. | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
VC Groupe et associés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 553.00 | 1 510 553.00 | | 1 510 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 848.00 | 12 964.00 | 35 885.00 | 48 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 118.00 | 12 118.00 | 1 900 000.00 | 1 912 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 027.00 | 443 027.00 | | 443 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 127.00 | 2 382 247.00 | 92 880.00 | 2 475 127.00 |
VW T.V.A. | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 464.00 | 5 595 579.00 | 1 935 885.00 | 7 531 464.00 |