| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 280.00 | | 1 118 280.00 | 1 118 280.00 |
BZ Autres créances | 1 654 324.00 | | 1 654 324.00 | 1 654 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 411.00 | | 2 799 411.00 | 2 799 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 855.00 | 9 444.00 | 2 799 411.00 | 2 808 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 794.00 | | | -2 162 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 516.00 | | | -86 516.00 |
DL TOTAL (I) | -2 171 814.00 | | | -2 171 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 256.00 | | | 4 093 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 627.00 | | | 694 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 225.00 | | | 4 971 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 411.00 | | | 2 799 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 225.00 | | | 4 971 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 516.00 | | | -86 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 627.00 | 694 627.00 | | 694 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 280.00 | | | 1 118 280.00 |
VB T. V. A. | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 106.00 | | | 1 508 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 256.00 | 4 093 256.00 | | 4 093 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 604.00 | 2 772 604.00 | | 2 772 604.00 |
VW T.V.A. | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 225.00 | 4 971 225.00 | | 4 971 225.00 |