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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 000.00 | 282 609.00 | 55 391.00 | 338 000.00 |
BZ Autres créances | 2 297 901.00 | | 2 297 901.00 | 2 297 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 668.00 | 282 609.00 | 2 446 059.00 | 2 728 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 668.00 | 282 609.00 | 2 446 059.00 | 2 728 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 310.00 | | | -2 249 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 216.00 | | | -331 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 030.00 | | | -2 503 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893 621.00 | | | 4 893 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 089.00 | | | 4 949 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 059.00 | | | 2 446 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 069.00 | | | 4 949 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 391.00 | | | 362 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 216.00 | | | -331 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 282 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 539.00 | | | 2 297 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 893 621.00 | 4 893 621.00 | | 4 893 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 901.00 | 2 635 901.00 | | 2 635 901.00 |
VW T.V.A. | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 089.00 | 4 949 089.00 | | 4 949 089.00 |