| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | 190 635.00 | 37 365.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 2 380 431.00 | | 2 380 431.00 | 2 380 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 653.00 | 190 635.00 | 2 418 018.00 | 2 608 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 653.00 | 190 635.00 | 2 418 018.00 | 2 608 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | -2 621 774.00 | | | -2 621 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DL TOTAL (I) | -2 493 483.00 | | | -2 493 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849 049.00 | | | 4 849 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 501.00 | | | 4 911 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 016.00 | | | 2 418 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 240.00 | | | 4 911 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282 609.00 | | 91 974.00 | 282 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 609.00 | | 91 974.00 | 282 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 609.00 | | 91 974.00 | 282 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 431.00 | 2 379 431.00 | | 2 379 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 849 049.00 | 4 849 049.00 | | 4 849 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 431.00 | 2 608 431.00 | | 2 608 431.00 |
VW T.V.A. | 46 378.00 | 46 379.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 501.00 | 4 911 240.00 | 261.00 | 4 911 501.00 |