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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 000.00 | 144 649.00 | 28 351.00 | 173 000.00 |
BZ Autres créances | 2 442 541.00 | | 2 442 541.00 | 2 442 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 571.00 | 144 649.00 | 2 488 922.00 | 2 633 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 571.00 | 144 649.00 | 2 488 922.00 | 2 633 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 190.00 | | | -2 560 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 867.00 | | | -35 867.00 |
DL TOTAL (I) | -2 518 561.00 | | | -2 518 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965 552.00 | | | 4 965 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 483.00 | | | 5 007 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 922.00 | | | 2 488 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 433.00 | | | 5 007 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 867.00 | | | -35 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 541.00 | 2 439 541.00 | | 2 439 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 965 552.00 | 4 965 552.00 | | 4 965 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 541.00 | 2 615 541.00 | | 2 615 541.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 483.00 | 5 007 483.00 | | 5 007 483.00 |