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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 000.00 | 144 649.00 | 28 351.00 | 173 000.00 |
BZ Autres créances | 2 432 036.00 | | 2 432 035.00 | 2 432 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 256.00 | 144 649.00 | 2 460 607.00 | 2 605 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 256.00 | 144 649.00 | 2 460 607.00 | 2 605 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 980.00 | | | -2 570 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 694.00 | | | -2 482 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907 341.00 | | | 4 907 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 301.00 | | | 4 943 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 607.00 | | | 2 460 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 241.00 | | | 4 942 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 635.00 | | 45 986.00 | 190 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 635.00 | | 45 986.00 | 190 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 635.00 | | 45 986.00 | 190 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 036.00 | 2 430 036.00 | | 2 430 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 907 341.00 | 4 907 341.00 | | 4 907 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 036.00 | 2 605 036.00 | | 2 605 036.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 301.00 | 4 942 241.00 | 1 060.00 | 4 943 301.00 |