| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 000.00 | 282 609.00 | 55 391.00 | 338 000.00 |
BZ Autres créances | 2 234 199.00 | | 2 234 199.00 | 2 234 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 745.00 | 282 609.00 | 2 406 135.00 | 2 688 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 744.00 | 282 609.00 | 2 406 135.00 | 2 688 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 527.00 | | | -2 580 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 248.00 | | | -41 248.00 |
DL TOTAL (I) | -2 544 278.00 | | | -2 544 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893 621.00 | | | 4 893 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 413.00 | | | 4 950 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 135.00 | | | 2 406 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 413.00 | | | 4 950 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 248.00 | | | -41 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 829.00 | 2 233 829.00 | | 2 233 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 4 893 621.00 | 4 893 621.00 | | 4 893 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 199.00 | 2 572 199.00 | | 2 572 199.00 |
VW T.V.A. | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 413.00 | 4 950 413.00 | | 4 950 413.00 |