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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 257.00 | 50 427.00 | 1 830.00 | 52 257.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 810.00 | 228 381.00 | 40 429.00 | 268 810.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 304.00 | 128 879.00 | 251 425.00 | 380 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BF Prêts | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 946.00 | 941 119.00 | 1 162 828.00 | 2 103 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 252.00 | 10 000.00 | 1 256 252.00 | 1 266 252.00 |
BZ Autres créances | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 178.00 | 10 000.00 | 1 493 178.00 | 1 503 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 124.00 | 951 119.00 | 2 656 006.00 | 3 607 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
CU Autres participations | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 838 953.00 | 532 380.00 | 306 573.00 | 838 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 250.00 | 294 250.00 | | 294 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 511.00 | 446 511.00 | | 446 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 425.00 | 28 913.00 | | 29 425.00 |
DG Autres réserves | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 524.00 | 162 442.00 | | -97 524.00 |
DL TOTAL (I) | 762 609.00 | 1 022 063.00 | | 762 609.00 |
DN Avances conditionnées | | 24 346.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 24 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 588.00 | 789 413.00 | | 950 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 286.00 | 42 914.00 | | 217 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 068.00 | 203 680.00 | | 188 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 669.00 | 476 058.00 | | 484 669.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | 57 853.00 | | 15 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 977.00 | 33 718.00 | | 28 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 444.00 | 1 603 635.00 | | 1 885 444.00 |
ED (V) | 7 953.00 | 14 208.00 | | 7 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 006.00 | 2 664 251.00 | | 2 656 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 399.00 | 1 088 635.00 | | 1 435 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 219.00 | 214 485.00 | | 435 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 671.00 | | 328 725.00 | 1 792 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 887.00 | | 170 066.00 | 668 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 450.00 | 581 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 2 103 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 091.00 | | | 413 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 009.00 | | 20 878.00 | 250 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 683.00 | | 137 781.00 | 460 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 435.00 | 176 805.00 | | 635 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | 156 273.00 | | 376 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 901.00 | 20 532.00 | | 208 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 128 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 10 000.00 | 10 410.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 138 879.00 | 10 410.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 138 879.00 | 10 410.00 | 10 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 304.00 | 251 425.00 | | 380 304.00 |
UP Prêts | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 252.00 | | | 1 266 252.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 588.00 | 435 588.00 | | 435 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 286.00 | 217 286.00 | | 217 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
VP Divers | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 129.00 | 1 752 144.00 | 177 985.00 | 1 930 129.00 |
VW T.V.A. | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 444.00 | 1 885 444.00 | | 1 885 444.00 |