| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 751.00 | 61 633.00 | 1 118.00 | 62 751.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 561.00 | 280 680.00 | 13 881.00 | 294 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 680.00 | 351 680.00 | | 351 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BF Prêts | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 525.00 | 1 794 412.00 | 877 113.00 | 2 671 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 812.00 | 6 720.00 | 810 092.00 | 816 812.00 |
BZ Autres créances | 794 708.00 | | 794 708.00 | 794 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 1 061 733.00 | | 1 061 733.00 | 1 061 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 071.00 | 6 720.00 | 2 732 351.00 | 2 739 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 596.00 | 1 801 132.00 | 3 609 464.00 | 5 410 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 383 711.00 | 1 099 367.00 | 284 344.00 | 1 383 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 115.00 | 625 115.00 | | 625 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
DG Autres réserves | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 698.00 | 263 868.00 | | 339 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 849.00 | 1 279 019.00 | | 1 354 849.00 |
DP Provisions pour risques | 244 461.00 | | | 244 461.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 244 461.00 | 46 800.00 | | 244 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 399.00 | 671 722.00 | | 695 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 656.00 | 84 360.00 | | 249 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 473.00 | 215 982.00 | | 221 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 620.00 | 688 050.00 | | 748 620.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 3 357.00 | | 4 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 942.00 | 125 648.00 | | 90 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 154.00 | 1 789 119.00 | | 2 010 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 464.00 | 3 114 938.00 | | 3 609 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 566.00 | 1 594 944.00 | | 1 499 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 343.00 | 2 847 139.00 | 4 120 482.00 | 1 273 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 343.00 | 2 847 139.00 | 4 120 482.00 | 1 273 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 279.00 | 5 364.00 | | 56 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 461.00 | 37 440.00 | | 244 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 985.00 | 42 804.00 | | 327 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 026.00 | -42 804.00 | | -269 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 899.00 | 17 956.00 | | 69 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 003.00 | -193 211.00 | | -440 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 068.00 | 3 968 221.00 | | 4 359 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 369.00 | 3 704 353.00 | | 4 019 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 698.00 | 263 868.00 | | 339 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | 19 830.00 | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 882.00 | | 235 636.00 | 2 603 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291 880.00 | | 148 955.00 | 1 291 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 869.00 | 568 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 993.00 | 2 671 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 124.00 | 1 383 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 863.00 | | 9 750.00 | 285 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 554.00 | | 76 931.00 | 602 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 974.00 | 162 638.00 | 29 879.00 | 1 309 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 269.00 | 150 977.00 | 29 879.00 | 978 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 682.00 | 2 952.00 | | 58 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 023.00 | 8 709.00 | | 273 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 129.00 | 73 551.00 | | 278 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | 244 461.00 | 46 800.00 | 46 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 129.00 | 80 271.00 | | 278 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 929.00 | 324 732.00 | 46 800.00 | 324 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 461.00 | 46 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 817.00 | 413 817.00 | | 413 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
UP Prêts | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 810 092.00 | 810 092.00 | | 810 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 176.00 | 183 588.00 | 493 584.00 | 694 176.00 |
VI Groupe et associés | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 475.00 | 722 475.00 | | 722 475.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 827.00 | 1 686 019.00 | 383 808.00 | 2 069 827.00 |
VW T.V.A. | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 154.00 | 1 499 566.00 | 493 584.00 | 2 010 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |