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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 751.00 | 58 682.00 | 4 069.00 | 62 751.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 811.00 | 271 971.00 | 12 840.00 | 284 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 393 113.00 | 278 129.00 | 114 984.00 | 393 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BF Prêts | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 882.00 | 1 588 103.00 | 1 015 780.00 | 2 603 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 845.00 | | 1 599 845.00 | 1 599 845.00 |
BZ Autres créances | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 159.00 | | 2 099 159.00 | 2 099 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 041.00 | 1 588 103.00 | 3 114 938.00 | 4 703 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
CU Autres participations | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 291 880.00 | 978 269.00 | 313 611.00 | 1 291 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 115.00 | 625 115.00 | | 625 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 565.00 | 29 425.00 | | 31 565.00 |
DG Autres réserves | 42 820.00 | 89 946.00 | | 42 820.00 |
DH Report à nouveau | | -49 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 868.00 | 179 518.00 | | 263 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 019.00 | 1 190 151.00 | | 1 279 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 880.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 800.00 | 9 360.00 | | 46 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 800.00 | 28 240.00 | | 46 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 722.00 | 353 078.00 | | 671 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 360.00 | 4 719.00 | | 84 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 982.00 | 120 462.00 | | 215 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 050.00 | 564 131.00 | | 688 050.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 9 939.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 648.00 | 106 084.00 | | 125 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 119.00 | 1 158 413.00 | | 1 789 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 938.00 | 2 376 803.00 | | 3 114 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 944.00 | 905 886.00 | | 1 594 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 322.00 | 854.00 | | 412 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 096.00 | 2 478 932.00 | 3 775 028.00 | 1 296 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 096.00 | 2 478 932.00 | 3 775 028.00 | 1 296 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 117.00 | | 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 106 749.00 | | 5 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 440.00 | 9 360.00 | | 37 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 804.00 | 116 109.00 | | 42 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 804.00 | -116 109.00 | | -42 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 211.00 | -94 261.00 | | -193 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 221.00 | 3 550 219.00 | | 3 968 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 353.00 | 3 370 702.00 | | 3 704 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 868.00 | 179 518.00 | | 263 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 264.00 | | 189 495.00 | 2 501 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124 265.00 | | 167 615.00 | 1 124 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 021.00 | 602 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 877.00 | 2 603 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 291 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 423 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 285 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 415.00 | | | 425 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 821.00 | | 5 068.00 | 281 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 764.00 | | 16 812.00 | 669 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 385.00 | 169 418.00 | 1 830.00 | 1 142 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826 477.00 | 151 792.00 | | 826 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 744.00 | 5 768.00 | 1 830.00 | 54 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 165.00 | 11 858.00 | | 261 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 129.00 | 30 000.00 | | 248 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 240.00 | 37 440.00 | 18 880.00 | 28 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 129.00 | 30 000.00 | | 248 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 369.00 | 67 440.00 | 18 880.00 | 276 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 982.00 | 215 982.00 | | 215 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 980.00 | 322 980.00 | | 322 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 113.00 | 114 984.00 | 278 129.00 | 393 113.00 |
UP Prêts | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 548.00 | -1.00 | 20 548.00 | 20 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 845.00 | 1 599 845.00 | | 1 599 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 526.00 | 412 526.00 | | 412 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 196.00 | 65 021.00 | 194 176.00 | 259 196.00 |
VI Groupe et associés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 472.00 | 282 472.00 | | 282 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 484.00 | 2 098 399.00 | 324 085.00 | 2 422 484.00 |
VW T.V.A. | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 119.00 | 1 594 944.00 | 194 176.00 | 1 789 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |