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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 792.00 | 291 248.00 | 21 545.00 | 312 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BF Prêts | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 967.00 | 1 957 048.00 | 976 919.00 | 2 933 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 776.00 | 2 602.00 | 1 086 174.00 | 1 088 776.00 |
BZ Autres créances | 324 897.00 | | 324 897.00 | 324 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 1 580 729.00 | | 1 580 729.00 | 1 580 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 152.00 | 2 602.00 | 3 039 550.00 | 3 042 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 119.00 | 1 959 650.00 | 4 016 469.00 | 5 976 119.00 |
CU Autres participations | 317 933.00 | 100 000.00 | 217 933.00 | 317 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 506 465.00 | 1 223 171.00 | 283 294.00 | 1 506 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 650.00 | 315 650.00 | | 321 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 315.00 | 625 115.00 | | 695 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
DG Autres réserves | 382 519.00 | 42 820.00 | | 382 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 847.00 | 339 698.00 | | 464 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 896.00 | 1 354 849.00 | | 1 895 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 044.00 | 695 399.00 | | 512 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064.00 | 249 656.00 | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 751.00 | 221 473.00 | | 299 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 476.00 | 748 620.00 | | 1 021 476.00 |
EA Autres dettes | 37 438.00 | 4 064.00 | | 37 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 591.00 | 90 942.00 | | 218 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 365.00 | 2 010 154.00 | | 2 103 365.00 |
ED (V) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 469.00 | 3 609 464.00 | | 4 016 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 786.00 | 1 499 566.00 | | 1 783 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 525.00 | | 395 635.00 | 2 671 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383 711.00 | | 153 257.00 | 1 383 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 691.00 | 690 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 194.00 | 2 933 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 503.00 | 1 506 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 613.00 | | 18 231.00 | 295 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 616.00 | | 224 147.00 | 568 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 732.00 | 149 060.00 | 13 571.00 | 1 442 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 367.00 | 137 375.00 | 13 571.00 | 1 099 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 633.00 | 1 118.00 | | 61 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 732.00 | 10 568.00 | | 281 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351 680.00 | | 72 854.00 | 351 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 2 602.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 400.00 | 102 602.00 | 79 574.00 | 358 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 861.00 | 102 602.00 | 324 035.00 | 602 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | 6 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 72 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 751.00 | 299 751.00 | | 299 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 748.00 | 600 748.00 | | 600 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 657.00 | 292 657.00 | | 292 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 826.00 | | 278 826.00 | 278 826.00 |
UP Prêts | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 776.00 | 1 088 776.00 | | 1 088 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 735.00 | 192 156.00 | 319 578.00 | 511 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 599.00 | 1 441 667.00 | 324 932.00 | 1 766 599.00 |
VW T.V.A. | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 365.00 | 1 783 786.00 | 319 578.00 | 2 103 365.00 |