| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 581.00 | 54 744.00 | 9 837.00 | 64 581.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 743.00 | 260 113.00 | 19 630.00 | 279 743.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 891.00 | 248 129.00 | 218 762.00 | 466 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BF Prêts | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 264.00 | 1 390 514.00 | 1 110 750.00 | 2 501 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 710.00 | | 1 014 710.00 | 1 014 710.00 |
BZ Autres créances | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 053.00 | | 1 266 053.00 | 1 266 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 317.00 | 1 390 514.00 | 2 376 803.00 | 3 767 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
CU Autres participations | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 124 265.00 | 826 477.00 | 297 788.00 | 1 124 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 115.00 | 625 115.00 | | 625 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
DG Autres réserves | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
DH Report à nouveau | -49 504.00 | -97 524.00 | | -49 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 518.00 | 48 020.00 | | 179 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 151.00 | 1 010 633.00 | | 1 190 151.00 |
DP Provisions pour risques | 18 880.00 | 2 084.00 | | 18 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 240.00 | 2 084.00 | | 28 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 078.00 | 893 415.00 | | 353 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 99 698.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 462.00 | 171 371.00 | | 120 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 131.00 | 521 887.00 | | 564 131.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | 4 666.00 | | 9 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 084.00 | 41 724.00 | | 106 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 413.00 | 1 732 761.00 | | 1 158 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 803.00 | 2 745 479.00 | | 2 376 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 886.00 | 1 380 814.00 | | 905 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 443 019.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 882.00 | 1 829 369.00 | 3 371 251.00 | 1 541 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 882.00 | 1 829 369.00 | 3 371 251.00 | 1 541 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 109.00 | | | -116 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 261.00 | -115 373.00 | | -94 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 219.00 | 3 281 426.00 | | 3 550 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 702.00 | 3 233 406.00 | | 3 370 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 518.00 | 48 020.00 | | 179 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 901.00 | | 217 928.00 | 2 302 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 154.00 | | 152 676.00 | 976 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 669 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 565.00 | 2 501 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 565.00 | 1 124 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 085.00 | | 4 330.00 | 421 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 888.00 | | 10 933.00 | 270 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 774.00 | | 49 990.00 | 634 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 449.00 | 168 936.00 | | 973 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 345.00 | 151 132.00 | | 675 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 596.00 | 3 148.00 | | 51 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 509.00 | 14 656.00 | | 246 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 129.00 | | | 248 129.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | 28 240.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 129.00 | | | 248 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 213.00 | 28 240.00 | 2 084.00 | 250 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 880.00 | 2 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 811.00 | 246 811.00 | | 246 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 891.00 | 218 762.00 | 248 129.00 | 466 891.00 |
UP Prêts | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 548.00 | -1.00 | 20 548.00 | 20 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 710.00 | 1 014 710.00 | | 1 014 710.00 |
VB T. V. A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 947.00 | 99 420.00 | 252 527.00 | 351 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 574.00 | 1 454 571.00 | 288 003.00 | 1 742 574.00 |
VW T.V.A. | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 413.00 | 905 886.00 | 252 527.00 | 1 158 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |