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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 251.00 | 51 596.00 | 8 656.00 | 60 251.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 810.00 | 245 457.00 | 23 353.00 | 268 810.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 891.00 | 248 129.00 | 184 762.00 | 432 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BF Prêts | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 901.00 | 1 221 578.00 | 1 081 322.00 | 2 302 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 787.00 | | 1 375 787.00 | 1 375 787.00 |
BZ Autres créances | 235 357.00 | | 235 357.00 | 235 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 072.00 | | 1 662 072.00 | 1 662 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 057.00 | 1 221 578.00 | 2 745 479.00 | 3 967 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
CU Autres participations | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976 154.00 | 675 345.00 | 300 809.00 | 976 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 650.00 | 294 250.00 | | 315 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 115.00 | 446 511.00 | | 625 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
DG Autres réserves | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
DH Report à nouveau | -97 524.00 | | | -97 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 020.00 | -97 524.00 | | 48 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 633.00 | 762 609.00 | | 1 010 633.00 |
DP Provisions pour risques | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 415.00 | 950 588.00 | | 893 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 698.00 | 217 286.00 | | 99 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 371.00 | 188 068.00 | | 171 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 887.00 | 484 669.00 | | 521 887.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 15 856.00 | | 4 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 724.00 | 28 977.00 | | 41 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 761.00 | 1 885 444.00 | | 1 732 761.00 |
ED (V) | | 7 953.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 479.00 | 2 656 006.00 | | 2 745 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 814.00 | 1 435 399.00 | | 1 380 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 019.00 | 435 219.00 | | 443 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 574.00 | 1 823 162.00 | 3 126 736.00 | 1 303 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 574.00 | 1 823 162.00 | 3 126 736.00 | 1 303 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 8 846.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 373.00 | -116 535.00 | | -115 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 426.00 | 3 399 867.00 | | 3 281 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 406.00 | 3 497 391.00 | | 3 233 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 020.00 | -97 524.00 | | 48 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 830.00 | 6 610.00 | | 19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 946.00 | | 206 454.00 | 2 103 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 953.00 | | 137 201.00 | 838 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 634 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 302 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 091.00 | | 7 995.00 | 413 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 888.00 | | | 270 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 015.00 | | 61 259.00 | 581 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 240.00 | 161 210.00 | | 812 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 380.00 | 142 965.00 | | 532 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 427.00 | 1 169.00 | | 50 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 433.00 | 17 076.00 | | 229 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 288 790.00 | 1 192 500.00 | | 1 288 790.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 879.00 | 119 250.00 | 10 000.00 | 138 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 879.00 | 121 334.00 | 10 000.00 | 138 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 482.00 | 174 482.00 | | 174 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 891.00 | 184 762.00 | | 432 891.00 |
UP Prêts | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 548.00 | -1.00 | | 35 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 787.00 | | | 1 375 787.00 |
VB T. V. A. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 370.00 | 443 370.00 | | 443 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 045.00 | 98 098.00 | 351 947.00 | 450 045.00 |
VI Groupe et associés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
VP Divers | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 979.00 | 1 821 559.00 | 296 420.00 | 2 117 979.00 |
VW T.V.A. | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 761.00 | 1 380 814.00 | 351 947.00 | 1 732 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |