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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 695.00 | 41 693.00 | 2 607 002.00 | 2 648 695.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 434.00 | | 115 434.00 | 115 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 129.00 | 41 693.00 | 2 722 437.00 | 2 764 129.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 772.00 | 43 527.00 | | 115 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 120.00 | 198 230.00 | | 185 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 892.00 | 2 001 757.00 | | 2 060 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 877.00 | 748 123.00 | | 660 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 573.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 545.00 | 748 696.00 | | 661 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 437.00 | 2 750 453.00 | | 2 722 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 241.00 | -28 386.00 | | -26 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 427.00 | 296 427.00 | | 281 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 307.00 | 98 197.00 | | 96 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 120.00 | 198 230.00 | | 185 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 695.00 | | | 2 648 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 003.00 | | | 2 607 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VI Groupe et associés | 657 120.00 | 657 120.00 | | 657 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 656.00 | 11 654.00 | 7 003.00 | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 545.00 | 657 788.00 | 3 757.00 | 661 545.00 |