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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 022.00 | | 417 022.00 | 417 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 714.00 | 41 693.00 | 3 027 021.00 | 3 068 714.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CF Disponibilités | 429 893.00 | | 429 893.00 | 429 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 046.00 | | 452 046.00 | 452 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 760.00 | 41 693.00 | 3 479 067.00 | 3 520 760.00 |
CU Autres participations | 2 609 999.00 | | 2 609 999.00 | 2 609 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 669.00 | 433 934.00 | | 971 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 786.00 | 697 734.00 | | 261 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 454.00 | 2 891 669.00 | | 2 993 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 543.00 | 504 380.00 | | 484 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 2 984.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 613.00 | 509 324.00 | | 485 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 067.00 | 3 400 992.00 | | 3 479 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 216.00 | -16 942.00 | | -13 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 994.00 | 780 009.00 | | 329 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 208.00 | 82 275.00 | | 68 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 786.00 | 697 734.00 | | 261 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 543.00 | 484 543.00 | | 484 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 022.00 | | 417 022.00 | 417 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 175.00 | 22 152.00 | 417 022.00 | 439 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 613.00 | 485 613.00 | | 485 613.00 |