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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 694.00 | 41 692.00 | 2 617 001.00 | 2 658 694.00 |
CF Disponibilités | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 545.00 | 41 692.00 | 2 645 852.00 | 2 687 545.00 |
CU Autres participations | 2 609 999.00 | | 2 609 999.00 | 2 609 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 042.00 | | | 293 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 934.00 | | | 2 353 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 598.00 | | | 233 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 918.00 | | | 291 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 852.00 | | | 2 645 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 553.00 | | | -36 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 042.00 | | | 293 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 692.00 | | 17 001.00 | 2 641 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 17 001.00 | 2 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VI Groupe et associés | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 318.00 | 7 002.00 | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 918.00 | 58 319.00 | 233 598.00 | 291 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |