| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 966.00 | 41 693.00 | 2 610 274.00 | 2 651 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 1 936 487.00 | | 1 936 487.00 | 1 936 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 434.00 | | 1 950 434.00 | 1 950 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 400.00 | 41 693.00 | 4 560 707.00 | 4 602 400.00 |
CU Autres participations | 2 606 999.00 | | 2 606 999.00 | 2 606 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 210.00 | 1 073 454.00 | | 1 465 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 317.00 | 711 756.00 | | 733 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 527.00 | 3 545 210.00 | | 3 958 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 507.00 | 459 466.00 | | 460 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 395.00 | 41 764.00 | | 141 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 181.00 | 501 230.00 | | 602 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 707.00 | 4 046 440.00 | | 4 560 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 543.00 | 727 035.00 | | 792 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 226.00 | 15 279.00 | | 59 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 317.00 | 711 756.00 | | 733 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 508.00 | 460 508.00 | | 460 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 222.00 | 13 947.00 | 3 275.00 | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 181.00 | 602 181.00 | | 602 181.00 |