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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 070.00 | 41 693.00 | 2 731 377.00 | 2 773 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 305 179.00 | | 1 305 179.00 | 1 305 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 063.00 | | 1 315 063.00 | 1 315 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 133.00 | 41 693.00 | 4 046 440.00 | 4 088 133.00 |
CU Autres participations | 2 609 999.00 | | 2 609 999.00 | 2 609 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 454.00 | 971 669.00 | | 1 073 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 756.00 | 261 786.00 | | 711 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 210.00 | 2 993 454.00 | | 3 545 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 466.00 | 484 543.00 | | 459 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 247.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 764.00 | 823.00 | | 41 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 230.00 | 485 613.00 | | 501 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 440.00 | 3 479 067.00 | | 4 046 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 035.00 | 329 994.00 | | 727 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 279.00 | 68 208.00 | | 15 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 756.00 | 261 786.00 | | 711 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 466.00 | 459 466.00 | | 459 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 262.00 | 9 884.00 | 121 378.00 | 131 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 230.00 | 501 230.00 | | 501 230.00 |