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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 651 692.00 | 41 693.00 | 2 609 999.00 | 2 651 692.00 |
BZ Autres créances | 515 428.00 | | 515 428.00 | 515 428.00 |
CF Disponibilités | 268 370.00 | | 268 370.00 | 268 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 993.00 | | 790 993.00 | 790 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 685.00 | 41 693.00 | 3 400 992.00 | 3 442 685.00 |
CU Autres participations | 2 609 999.00 | | 2 609 999.00 | 2 609 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 934.00 | 300 892.00 | | 433 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 734.00 | 293 042.00 | | 697 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 669.00 | 2 353 934.00 | | 2 891 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 380.00 | 233 599.00 | | 504 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 678.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 642.00 | | |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 324.00 | 291 918.00 | | 509 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 992.00 | 2 645 853.00 | | 3 400 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 942.00 | -36 554.00 | | -16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 009.00 | 411 427.00 | | 780 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 275.00 | 118 385.00 | | 82 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 734.00 | 293 042.00 | | 697 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 380.00 | 504 380.00 | | 504 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 623.00 | 522 623.00 | | 522 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 324.00 | 509 324.00 | | 509 324.00 |