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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 417.00 | 130 873.00 | 120 544.00 | 251 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 147 374.00 | 159 046.00 | 306 420.00 |
BT Marchandises | 114 180.00 | 18 725.00 | 95 455.00 | 114 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 447.00 | | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 |
BZ Autres créances | 1 966 828.00 | | 1 966 828.00 | 1 966 828.00 |
CF Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 622.00 | 18 725.00 | 3 152 897.00 | 3 171 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 498 312.00 | | 498 312.00 | 498 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 354.00 | 166 099.00 | 3 810 255.00 | 3 976 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 473.00 | 1 783 725.00 | | 180 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 582.00 | 196 749.00 | | -251 582.00 |
DL TOTAL (I) | 93 891.00 | 2 145 473.00 | | 93 891.00 |
DP Provisions pour risques | 498 312.00 | 94 066.00 | | 498 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 312.00 | 94 066.00 | | 498 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 317.00 | 94 387.00 | | 74 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 464.00 | 1 087 185.00 | | 1 157 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 552.00 | 690 988.00 | | 601 552.00 |
EA Autres dettes | 129 958.00 | 1 056 033.00 | | 129 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 761.00 | 1 982 955.00 | | 1 254 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 052.00 | 4 911 547.00 | | 3 218 052.00 |
ED (V) | | 245 539.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 255.00 | 7 396 626.00 | | 3 810 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 052.00 | 3 862 463.00 | | 3 218 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 399 879.00 | 25 564.00 | 7 425 443.00 | 7 399 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 879.00 | 25 564.00 | 7 425 443.00 | 7 399 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 1 326.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 1 326.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 594.00 | 1 326.00 | | -49 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 268.00 | 6 123 014.00 | | 7 523 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 851.00 | 5 926 265.00 | | 7 774 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 582.00 | 196 749.00 | | -251 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 705.00 | | 48 203.00 | 263 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 38 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 322.00 | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 214.00 | | 48 203.00 | 203 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 061.00 | 22 635.00 | 5 322.00 | 130 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | 5 322.00 | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 237.00 | 22 635.00 | | 108 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 066.00 | 498 312.00 | 94 066.00 | 94 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 514.00 | | 2 789.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 514.00 | | 2 789.00 | 21 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 580.00 | 498 312.00 | 96 855.00 | 115 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 498 312.00 | 94 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 464.00 | 1 157 464.00 | | 1 157 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254 761.00 | 1 254 761.00 | | 1 254 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 447.00 | | | 1 031 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
VC Groupe et associés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
VP Divers | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 090.00 | 238 090.00 | | 238 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 039.00 | | | 1 489 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 986.00 | 3 050 484.00 | 38 502.00 | 3 088 986.00 |
VW T.V.A. | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 052.00 | 3 218 052.00 | | 3 218 052.00 |